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[종목현미경]고려아연_주요 매물구간인 451,000원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 422 2016/05/04 09:15

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- 위험대비수익률 2.8, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.83%
- 증권사 목표주가 583,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.01%, 외국인 40.27%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 451,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.8, 업종지수와 비슷해

4일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 485,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 2.86% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
POSCO 1위 2.5% 3위 3.0% 4위 1.1
현대제철 2위 2.3% 2위 8.4% 2위 3.6
영풍 3위 1.5% 5위 -0.4% 5위 -0.2
풍산 4위 1.2% 1위 10.7% 1위 8.9
고려아연 5위 1.0% 4위 2.9% 3위 2.8
코스피 - 0.5% - 0.0% - 0.1
철강금속 - 1.6% - 4.2% - 2.6

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.83%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 1.83% 하락하고 있다.
POSCO
225,500원 ▼4500(-1.96%) 영풍
1,051,000원 ▼13000(-1.22%)
풍산
32,000원 0 (0.00%) 현대제철
59,300원 ▼1600(-2.63%)

증권사 목표주가 583,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 583,500원이다. 현재 주가는 485,000원으로 98,500원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK증권증권의 윤관철 에널리스트가 " 증설 & 금속가격 반등 효과로 양호한 실적 달성, 동사의 1분기 실적은 별도기준 매출액 11,656억원(+18.3% YoY), 영업이익 1,761억원(+9.0% YoY), 당기순이익 1,427억원(+11.0% YoY)을 기록했다. 제2 비철단지 가동에 따른 판매량 증가, 금속 가격 반등, 원/달러 평균환율 상승 등이 실적에 긍정적으로 작용한 모습이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 620,000원을 제시했고, 이베스트증권의 배은영 에널리스트가 " 1Q16 예상치에 부합한 실적 달성, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 570,000원을 제시했다.

4월26일에 고려아연 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조3519.0억 1,873.0억 1,470.0억
직전분기 대비 12.4% 증가 4.8% 증가 13.3% 증가
전년동기 대비 6.6% 증가 3.4% 감소 7.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.35%로 업종평균 상회. PER은 16.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
고려아연 현대제철 풍산 POSCO 영풍
ROE 10.7 4.5 5.1 -0.9 4.0
PER 17.0 11.8 16.3 - 16.8
PBR 1.8 0.5 0.8 0.4 0.7
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 39일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 168,813주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 143,185주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,628주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.01%, 외국인 40.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.27%를 보였으며 개인은 13.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.99%로 가장 높았고, 기관이 45.16%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 451,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 451,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 451,000원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 492,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 492,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 492,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 492,000원대의 저항가능성과 451,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
고려아연(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
고려아연(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월25일 :4월25일 :

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