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[투데이리포트]BNK금융지주, "실적을 통한 신뢰감..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 730 2016/05/04 09:57

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하나금융투자증권은 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "실적을 통한 신뢰감 회복으로 다시 프리미엄을 열 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

하나금융투자증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "비록, 작년에도 높은 실적회복에도 불구하고 예상치 못한 자본확충으로 인해 주가의 프리미엄이 한꺼번에 사라졌지만, 다시 프리미엄을 받을 것으로 전망된다. BNK금융은 2012년부터 은행보다 25% 이상 프리미엄을 받아오던 은행이었다. 이러한 호실적을 바탕으로 시장과의 소통을 지속하고 있어 신뢰감의 회복은 시간문제일 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "전년 1분기와 차이는 경남은행의 실적이 100% 반영되는 점이며, 전년 1분기 57.98%가 반영되었다. 비록, 전년동기에 비해 3.0% 증가할 것으로 전망되지만 전년 1분기는 삼성자동차 환입 등 일회성 이익이 336억원이 있었기 때문에 이를 감안해서 보면 호실적"라고 밝혔다.

한편 "대출은 지난 4분기부터 조절에 들어갔으며, 연체율이나 건전성 등 부분에서 이슈는 없는 것으로 추산된다. 캐피탈도 다시 안정적인 이익을 보여줄 것으로 예상한다. 따라서 이자이익의 견조한 증가세와 더불어 안정적인 비용 조절로 인해 분기별 순이익이 순항할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 22,000원까지 높아졌다가 2016년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 13,320 16,000 10,500
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160504 매수 16,000
20160321 매수 16,000
20160204 매수 16,000
20160119 매수 18,500
20151118 매수 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160504 하나금융투자 매수 16,000
20160415 미래에셋 매수 14,000
20160415 삼성 HOLD 10,500
20160412 LIG 매수(유지) 12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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