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[투데이리포트]코웨이, "큰 이변 없는 컨센..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 코웨이(021240)에 대해 "큰 이변 없는 컨센서스에 부합하는 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 +13.8%YoY, +23.2%YoY 성장하며 컨센서스에 부합했다. 해약률 관리가 지속되었고(2015년 1%->1Q16 1%), 렌탈자산폐기손실도 유지되며(렌탈매출 대비 비중 4Q15 2.6%->1Q16 2.6%) 수익성 관리도 지속되는 모습이다(영업이익률 2015년 20%->1Q16 19.8%)"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "일시불/기타 부분도 기저효과가 있었지만 미세먼지로 인한 청정기 판매량 증가, 연수기, 전기레인지, 안마의자 등 비주력 품목 판매호조가 이어져 +68.2%YoY 성장했다. 해외 부분도 중국 공기질 악화에 따른 청정기 ODM 성장세 전환(+46.1%YoY)과 말레이시아 렌탈 및 미국법인 일시불 판매호조(해외법인 +149.1%YoY)로 +71.8%YoY 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 연이은 실적 호조에도 박스권에 머물러 있다. 최대주주의 지분매각이 예정되어 있어, 매각이 마무리 되기 전까지 실적 성장에 따른 추가 상승은 어려워 보인다. 동사의 지속적인 비용 관리 및 높은 배당성향(61%)이 매각 시 유지되기 어려울 수 있다는 점과 매각 대상에 대한 불확실성 또한 해결이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,273 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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