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[종목현미경]일동제약_관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.1%

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평민

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조회 906 2016/05/04 12:58

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.1%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 25,200원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

4일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 26,550원을 기록하고 있는 일동제약은 지난 1개월간 3.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일동제약의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일동제약의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한독 1위 3.8% 3위 -8.3% 2위 -2.1
한올바이오파마 2위 2.8% 4위 -9.9% 4위 -3.5
JW중외제약 3위 2.3% 1위 0.4% 1위 0.1
광동제약 4위 1.4% 5위 -12.0% 5위 -8.5
일동제약 5위 1.3% 2위 -4.0% 3위 -3.0
의약품 - 1.2% - -5.4% - -4.5
코스피 - 0.5% - -0.2% - -0.4

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 1.1% 하락하고 있다.
JW중외제약
37,650원 ▼450(-1.18%) 한독
37,450원 ▼300(-0.79%)
한올바이오파마
15,550원 ▲100(+0.65%) 광동제약
10,250원 0 (0.00%)

4월29일에 일동제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,230.0억 86.0억 66.0억
직전분기 대비 2.8% 증가 44.3% 증가 27.9% 증가
전년동기 대비 6.5% 증가 169.6% 증가 254.8% 증가




[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.61%로 업종평균 수준.PER은 32.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.96임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일동제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
일동제약 한독 한올바이오파마 JW중외제약 광동제약
ROE 6.0 -3.3 -15.7 2.3 10.1
PER 33.0 - - 129.3 14.1
PBR 2.0 1.6 7.8 3.0 1.4
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 184,530주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 140,942주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,588주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 일동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.97%를 보였으며 기관은 12.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.61%로 가장 높았고, 외국인이 21.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 27,350원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,350원대의 저항가능성과 25,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2016년 03월 09일 15:48 해제일시 2016년 03월 10일 09:00

[포인트검색]
일동제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
4월28일 :

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