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[투데이리포트]롯데하이마트, "최근 주가 반등 추..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "최근 주가 반등 추세는 훼손되지 않을 것, 주가 하락 시 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 -2.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "최근 동사 주가는 벨류에이션 상 매력적인 주가 수준, 2분기 실적 개선 기대감 등으로 인해 반등하였다. 이러한 추세가 아직 훼손되지는 않았다고 판단한다. 1분기 실적에 대한 실망감에 주가 하락시 매수 기회이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "시장 컨센서스를 하회한 1분기 실적은 분명히 아쉬운 결과이나 긍정적인 면도 확인하였다. GP마진 하락은 향후 동사의 큰 걱정거리는 아니라는 점이다. 또한 통신 가입자 수수료 요금 증가에 따라 모바일 마진도 점차 개선될 것이다. 2분기부터 하반기에는 마진이 높은 백색가전, 생활가전의 매출 증가가 확대되는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 7.1% 증가, 영업이익은 11.1% 증가할 것으로 예상된다. 2분기는 전년도 MERS 사태로 인한 기저효과가 존재하고 에어컨 매출 비중이 큰 시기이다. 무더위가 예년보다 빠른 4월부터 찾아왔고 5,6월에도 이어질 것으로 예고되어 에어컨은 전년대비 견조한 증가세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 110,000원까지 높아졌다가 2016년4월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,333 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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