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[투데이리포트]BNK금융지주, "제반 지표의 긍정적..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 9일 BNK금융지주(138930)에 대해 "제반 지표의 긍정적 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "자산 성장 속도를 조절하고 있지만 순이자마진이 개선되면서 향후 Top line이 견조하게 증가할 수 있을 것으로 보인다. 자산 성장 속도를 조절하면서 수익성 관리가 강화되고 대손율을 안정시킬 수 있을 것으로 보이는 점을 긍정적으로 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "대손율이 상승했지만 선제적인 충당금 적립에 기인하고 자산건전성은 여전히 양호한 수준에 있어 크게 우려할 필요는 없어 보인다. 향후에도 대손율은 안정된 흐름을 보일 것으로 예상된다. 증자 결정 이후 Valuation이 크게 하락하였는데 ROE 수준을 고려할 때 가격 매력이 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 순이자마진이 안정된 가운데 대출이 늘어나면서 순이자이익은 1분기보다 증가할 것이다. 비이자이익은 별다른 일회성 요인이 없을 것으로 보여 1분기 수준에서 유지될 것이다. 판매관리비는 계절적인 요인으로 1분기보다 증가할 것이다. 순이자마진이 예상보다 양호한 흐름을 보이고 있고 비이자이익이 예상치를 상회한 점을 반영하여 2016년과 2017년 순이익을 각각 10.7%, 9.2% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 21,000원까지 높아졌다가 2016년1월 13,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,345 | 16,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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