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[투데이리포트]BGF리테일, "만족스런 실적, 편..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 BGF리테일(027410)에 대해 "만족스런 실적, 편의점 산업의 중장기 성장성 매수 전략 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "경쟁사 대비 valuation 매력은 크지 않지만 올해도 여전히 편의점 산업의 높은 성장성으로 주가는 올 한해 동안 KOSPI 대비 큰 폭의 outperform이 예상된다. 오프라인 유통 채널 중 유일하게 구조적으로 성장하는 국내 편의점 시장의 성장성을 매수하는 전략이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 올해 연말까지 전년대비 900개 증가한 10,309개를 목표로 하고 있는데 현재 상태라면 목표 점포 수를 무난히 달성할 것. 점포 수 증가 추이는 편의점 업황을 판단해볼 수 있는 지표로 과거 일본에서 세븐일레븐 재팬이 점포가 증가할 때 주가도 큰 폭으로 동반 상승하는 양상을 보였다. 국내 시장은 일본 대비 출점 여력이 훨씬 커 당분간 편의점 기업들의 양호한 주가 흐름을 예상해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "골프장 인수 이후 회사는 올해 연간 매출액 140억원과 BEP 수준의 영업이익을 예상하고 있다. 1Q 비수기 실질 영업이익 -11억원을 고려할 때 연간 BEP 달성은 크게 무리 없을 것으로 보이며 전체 실적과 주가에 큰 변수로 작용하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 219,684 | 270,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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