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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "현안 프로젝트 무난..."HOLD(신규)_KB
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| KB증권은 10일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "현안 프로젝트 무난한 진행, 그룹 공사로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 김세련, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 KB증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 2016년 수주 목표 6조원 중 40% 수준인 2.4조원을 1분기에 달성하면서 안정적인 수주 흐름을 보이고 있다. 비화공 부문 1.9조원 중 Captive 물량이 1.8조원 (바이오로직스 3공장 4,700억원, 삼성디스플레이 OLED 6,500억원 등)으로 대부분을 차지하며, 특히 삼성디스플레이향 발주의 경우 연내 추가 발주가 나타날 것으로 기대된다는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1분기 매출액은 1조 4,741억원으로 시장 컨센서스 대비 10.9% 하회, 전년동기대비 16.8% 하락했다. 화공부문의 경우는 사우디 Shayba 프로젝트 체인지오더 금액 477억원 반영으로 매출총이익률이 일회적으로 11.8%를 기록하면서 기존 5% 수준에 비해 크게 개선되었다. 비화공부문의 경우 아람코 코젠 프로젝트 공기 지연에 따른 금융비용이 380억원 발생하면서 일회적으로 매출총이익률이 3.0%로 기존의 10% 수준보다 떨어졌다"라고 밝혔다. 한편 "Captive의 경우 공사 기간 및 수주-착공의 기간 역시 짧아 2016~2017년 매출에 크게 기여할 전망이다. 현안 프로젝트의 무난한 공사 진행 및 Captive 공사 착공에 따라 연내 유의미한 턴어라운드가 나타날 가능성이 크다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 12,540 | 22,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(상향)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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