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[투데이리포트]SKC, "희망이 보인다!..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 SKC(011790)에 대해 "희망이 보인다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SKC(011790)에 대해 "1분기 실적의 특징은 화학사업이 예상보다 부진하였지만 연결 자회사는 전년 구조조정을 통해 이익이 개선되었다는 것이다. 만성적인 적자를 보이던 SK텔레시스와 SKC솔믹스, SKC하스 등은 구조조정을 통해 모두 흑자전환되는 모습을 보여 주었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 매출액과 영업이익은 5,989억원, 468억원으로 전분기대비 각각 6%, 9% 증가할 전망이다. 화학사업은 판매물량 회복으로 영업이익 증가가 예상된다. 연결 자회사 실적 증익도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 저점으로 분기별 증익이 가능하며, 반도체소재관련 매출액 비중은 금년말 10%까지 확대되고, 성장동력 확보를 위한 다양한 JV 및 M&A가 예상되기 때문에 현 시점에서 긍정적인 접근을 제안한다. 중/장기적인 관점에서 기업가치 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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