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[투데이리포트]SKC, "자회사의 성장이 향..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 SKC(011790)에 대해 "자회사의 성장이 향후 주가 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. KTB증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 SKC(011790)에 대해 "세계 태양광 발전 산업 시황 악화로 인해 적자에 시달리던 자회사 SKC솔믹스가 2016년1분기 매출 316억원, 영업이익 19억원(OPM 6.0%)의 호실적을 기록했다. 석유화학부문은 20%에 육박하는 높은 수익성을 이어가고 있다. 현재 프로필렌 시황을 고려할 때 석유화학 부분의 높은 수익성은 2017년까지 계속 이어질 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "원재료 가격이 크게 하락함에 따라 소폭의 수익성 회복을 기대했던 필름 부문이 전방산업 부진으로 인해 1분기에도 부진한 실적을 기록했다. 계절적 수요 개선에 따라 2~3분기에는 필름 부문의 매출과 수익성이 1분기 대비 개선되겠지만, 과거와 같은 수준의 높은 수익성은 당분간 기대하기 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "SKC에어가스 매각에서 알 수 있듯이 그룹 계열사를 통한 신규 사업의 빠른 성장이 당분간은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 49,000원까지 높아졌다가 2016년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,900 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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