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[종목현미경]대원화성_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 1,057 2016/05/12 13:17

게시글 내용

- 위험대비수익률 2.1, 업종지수보다 높아
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.1, 업종지수보다 높아

12일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 3,040원을 기록하고 있는 대원화성은 지난 1개월간 2.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원화성의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원화성의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동일고무벨트 1위 1.5% 5위 -6.6% 5위 -4.4
대원화성 2위 1.0% 2위 2.2% 3위 2.1
미원화학 3위 0.8% 1위 5.7% 1위 7.0
성보화학 4위 0.6% 4위 0.9% 4위 1.5
경농 5위 0.4% 3위 1.7% 2위 4.3
화학 - 0.8% - -1.1% - -1.3
코스피 - 0.5% - 0.3% - 0.6

위험대비수익률 2.1, 업종지수보다 높아

12일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 3,040원을 기록하고 있는 대원화성은 지난 1개월간 2.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원화성의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원화성의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동일고무벨트 1위 1.5% 5위 -6.6% 5위 -4.4
대원화성 2위 1.0% 2위 2.2% 3위 2.1
미원화학 3위 0.8% 1위 5.7% 1위 7.0
성보화학 4위 0.6% 4위 0.9% 4위 1.5
경농 5위 0.4% 3위 1.7% 2위 4.3
화학 - 0.8% - -1.1% - -1.3
코스피 - 0.5% - 0.3% - 0.6





[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.75%로 업종평균 상회. PER은 11.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대원화성 동일고무벨트 성보화학 경농 미원화학
ROE 17.9 13.2 3.6 4.0 14.2
PER 11.1 6.2 41.2 16.4 9.8
PBR 2.0 0.8 1.5 0.7 1.4
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,425주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,145주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 11,280주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 대원화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.67%를 보였으며 기관은 3.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.62%로 가장 높았고, 외국인이 6.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,150원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,080원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,080원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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