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[투데이리포트]한국가스공사, "1Q16 매출 7...."매수(유지)_이베스트

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평민

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조회 436 2016/05/13 09:01

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이베스트증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "1Q16 매출 7.8조원(-24.0% YoY), 영업이익 8,940원(+3.3% YoY)으로 시장 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

이베스트증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 1분기 매출은 7.8조원(-24.0% YoY), 영업이익은 8,940원(+3.3 YoY)로 발표했다. 영업이익은 2016년 공급비용 조정시 2015년 예멘YLNG 배당차감분 환입 및 2016년 해외규제사업 배당 차감분 감소 등으로 인한 평균 공급비용 상승 영향"라고 분석했다.

또한 이베스트증권은 "1분기말 기준 부채비율은 297.5%로 하락, 미수금은 1분기 7,975억원(잔액 1.9조원) 회수로 연말까지 추가적으로 1조원 규모의 미수금 회수 계획이다. 미얀마(500억원), 이라크(1,000억원), 멕시코(40억)등의 추가적인 E&P 영업이익 개선이 전망된다고 가이던스를 유지했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 52,000 58,000 42,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160513 매수(유지) 56,000
20160229 매수(유지) 45,000
20160215 매수(상향) 45,000
20151111 HOLD(MAINTAIN) 45,000
20150420 HOLD(MAINTAIN) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160513 이베스트 매수(유지) 56,000
20160513 현대 매수(유지) 55,000
20160510 하나금융투자 매수 58,000
20160504 KB 매수(유지) 51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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