Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]KH바텍_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 682 2016/05/13 12:47

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

13일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 16,550원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 15.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
슈피겐코리아 1위 4.3% 1위 21.5% 1위 4.9
와이제이엠게임즈 2위 3.5% 4위 -5.0% 3위 -1.4
크루셜텍 3위 2.5% 2위 4.5% 2위 1.8
KH바텍 4위 1.8% 5위 -15.6% 5위 -8.6
코웰패션 5위 1.5% 3위 -2.9% 4위 -1.9
코스닥 - 0.5% - 1.7% - 3.4
IT부품 - 0.6% - 1.3% - 2.1

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

13일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 16,550원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 15.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
슈피겐코리아 1위 4.3% 1위 21.5% 1위 4.9
와이제이엠게임즈 2위 3.5% 4위 -5.0% 3위 -1.4
크루셜텍 3위 2.5% 2위 4.5% 2위 1.8
KH바텍 4위 1.8% 5위 -15.6% 5위 -8.6
코웰패션 5위 1.5% 3위 -2.9% 4위 -1.9
코스닥 - 0.5% - 1.7% - 3.4
IT부품 - 0.6% - 1.3% - 2.1

증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 25,200원이다. 현재 주가는 16,550원으로 8,650원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 바로증권의 박성순 에널리스트가 " 보급형 메탈 프레임은 Die-Casting으로, 동사는 2H16 국내 및 해외 고객으로의 메탈 프레임 적용 확대가 기대된다. 동사의 Die-Casting + Anodizing 기법은 Stamping 기법 대비 높은 품질 및 낮은 가격 경쟁력을 확보하고 있어 보급형폰으로의 확대가 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

4월1일에 KH바텍 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,876.8억 124.7억 82.2억
직전분기 대비 0.9% 감소 12.3% 증가 31.1% 증가
전년동기 대비 23.8% 감소 29.6% 감소 37.9% 감소




[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 17.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KH바텍 와이제이엠게임즈 크루셜텍 슈피겐코리아 코웰패션
ROE 7.1 17.7 9.9 40.7 8.9
PER 17.0 79.5 41.6 5.1 31.2
PBR 1.2 14.0 4.1 2.1 2.8
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 277,920주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 110,389주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 167,531주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.56%를 보였으며 기관은 7.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.59%로 가장 높았고, 외국인이 11.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,500원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역