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[투데이리포트]금호석유, "2Q16 영업이익 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 금호석유(011780)에 대해 "2Q16 영업이익 전분기대비 증가할 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 9,516억원, 536억원으로 전년동기대비 여전히 낮지만 전분기대비 증가할 전망이다. 합성고무 영업이익은 90억원으로 추가적인 수익성 상승은 제한적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 현재 합성고무 가동률은 여전히 70%내외로서 전년대비 개선되지는 못하고 있다. 합성수지 영업이익은 144억원(OPM 5.6%)으로 전년과 유사한 것으로 보인다. 페놀유도체는 원료(벤젠)가격 약세로 인해 영업손실이 소폭 개선된 것으로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견을 상향하지 않는 이유는 합성고무 공급과잉은 금년에도 해소되기 어려운 상황이고, 하반기 제2에너지 증설효과는 당초 예상보다 낮아지고 있으며, 2016년 실적개선을 고려해도 Valuation 매력이 낮기 때문이다. 천연고무 가격상승은 합성고무 가격을 지지할 수 있으나 추가 상승동력은 아니라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,600 | 110,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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