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[투데이리포트]보해양조, "기업 가치 제고를 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 보해양조(000890)에 대해 "기업 가치 제고를 기대할 수 있는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,100원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 보해양조(000890)에 대해 "재무 건전성 확보(15년) 이후부터 정상적인 주류 기업으로 되돌림을 진행 중. 주류 사업에 대한 경영 역량이 풍부해 기업 가치 제고를 기대할 수 있는 기업으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 매출액이 증가한 건 지난 9월 출시된 신제품에 기인하며 연고지(전남) 점유율 회복 노력은 아직 효과가 없는 것으로 판단된다. 영업이익이 급감한 건 최대주주 변경(2011년) 이후 처음 지급된 성과급(20억 여 원)과 홍보 활동 증가에 따른 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신제품은 소비자 인지도가 형성된 것으로 판단하며 홍보 비용만 없다면 고수익 제품. 또한, 이는 여름이 성수기로 판단하며 올해가 첫 성수기. 4월에는 용기와 맛에서 포트폴리오 다각화도 실행. 연고지 점유율 회복 노력도 계속 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 2,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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