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[종목현미경]아비코전자_위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아

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평민

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조회 500 2016/05/17 13:12

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.15%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 개인 투자자의 거래참여가 활발
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아

17일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.32% 하락하면서 6,320원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 0.63% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유라테크 1위 2.9% 2위 6.0% 2위 2.0
서울전자통신 2위 2.4% 1위 9.8% 1위 4.0
우리이티아이 3위 1.9% 5위 -18.6% 5위 -9.7
삼본정밀전자 4위 1.9% 4위 -7.6% 4위 -3.9
아비코전자 5위 1.4% 3위 -0.6% 3위 -0.4
코스닥 - 0.6% - 0.2% - 0.3
일반전기전자 - 0.9% - 0.5% - 0.5

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 1.15% 하락하고 있다.
서울전자통신
1,350원 ▼50(-3.57%) 삼본정밀전자
8,390원 ▼290(-3.34%)
유라테크
9,570원 ▲840(+9.62%) 우리이티아이
1,930원 ▼85(-4.22%)

5월9일에 아비코전자 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 210.2억 23.3억 19.8억
직전분기 대비 26.2% 증가 10.0% 감소 32.5% 감소
전년동기 대비 29.0% 증가 53.4% 증가 26.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.29%로 업종평균 상회. PER은 9.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
아비코전자 삼본정밀전자 서울전자통신 우리이티아이 유라테크
ROE 11.8 7.5 0.0 -9.1 10.9
PER 9.3 13.9 - - 9.7
PBR 1.1 1.0 - 0.4 1.1
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
5월4일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 59,587주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,751주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,836주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

개인 투자자의 거래참여가 활발
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 89.61%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 5.19%를 각각 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.49%를 보였으며 외국인은 4.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,260원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,260원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
아비코전자(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
5월9일 :

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