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[투데이리포트]비아트론, "국내 및 중국 디스..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 비아트론(141000)에 대해 "국내 및 중국 디스플레이업체향 수주 증가로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 기수주된 장비 공급 속에서 국내 및 해외 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대에 의한 장비 수주 증가로 크게 개선될 것으로 판단된다. 동사의 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 81.2%qoq, 141.8%qoq 증가한 220억원, 57억원을 기록할 것이며, 이는 전년동기대비 16.2%yoy, 7.4%yoy 증가한 수치일 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내 디스플레이업체들이 디스플레이시장지배력을 강화하기 위해 2016년 및 2017년 플렉서블 OLED에 대한 투자를 확대할 것이며, TV 시장의 저성장을 해소하기 위해 디스플레이업체들이 OLED 대형라인 투자를 2016년 이후 본격화할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 주요고객사들의 플렉서블 OLED 투자 확대와 중국 디스플레이업체들의 OLED 신규 투자, 중장기적으로 지속될 국내 및 중국 디스플레업체들의 투자 증가, 이에 따른 2016년 및 2017년 사상최대실적 달성 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,625 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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