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[투데이리포트]CJ제일제당, "매화 인수 무산 나..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 CJ제일제당(097950)에 대해 "매화 인수 무산 나쁘지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "우리는 이번 매화 인수 무산 건이 주가에 다소 긍정적일 것으로 예상한다. 인수 후 라이신 가격 반등에 대한 기대도 일부 있었다. 하지만 반대로 매화가 지난해 말 매우 높은 주가를 기록한 후 거래가 종료(현재 환율 적용시 시가총액 5조 1천억원, 2015년 PER 67배 분석)됐기 때문에 인수금액의 적절성이나, 투자의 효율성에 대한 의구심도 많았다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 내 라이신사업의 구조조정에 대한 니즈가 커지고 있으나, 구조조정의 주체가 CJ제일제당이 된다는 사실은 썩 반가운 사실은 아닐 것이다. 따라서 동사 경영진이 중국 MSG사업 본격 진출의 효과, 라이신가격의 제한적 반등대비 가격이 적절한지를 분석했을 것으로 평가하며, 이번 인수 포기 결정은 합리적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 동사 실적에 가장 중요한 변수는 가공식품부문이 마케팅비를 제한하며 고 성장할 수 있느냐다. 만약 이번 인수 무산으로 주가가 하락할 경우, 매수 기회로 삼을 것을 권고한다. 바이오의 가격 회복이 더뎌도 주가는 이미 충분히 조정을 받았고, ROIC 하락 위험이 완화됐기 때문에 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 508,250 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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