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[종목현미경]서울가스_관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 +0.52%

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평민

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조회 840 2016/05/24 13:21

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 +0.52%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.96%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 79,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

24일 오후 1시5분 현재 전일대비 0.68% 하락한 87,700원으로 보합권에 머물러 있는 서울가스는 지난 1개월간 5.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울가스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 서울가스의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -12.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울가스가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지역난방공사 1위 1.6% 4위 -3.4% 3위 -2.0
삼천리 2위 1.6% 2위 -0.5% 2위 -0.2
경동가스 3위 0.9% 1위 0.8% 1위 0.8
부산가스 4위 0.8% 3위 -1.8% 4위 -2.2
서울가스 5위 0.7% 5위 -5.8% 5위 -8.2
전기가스업 - 1.1% - 0.7% - 0.6
코스피 - 0.3% - -3.8% - -12.6

관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 전기가스업업종은 플러스권에서 0.52% 상승하고 있다.
삼천리
110,000원 ▼500(-0.45%) 경동가스
80,700원 ▼600(-0.74%)
지역난방공사
69,000원 ▼1500(-2.13%) 부산가스
32,750원 ▼350(-1.06%)

5월17일에 서울가스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 5,835.6억 195.8억 207.6억
직전분기 대비 66.0% 증가 흑자전환 59.7% 증가
전년동기 대비 22.9% 감소 7.4% 증가 19.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.16%로 업종평균 하회. PER은 9.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울가스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
서울가스 지역난방공사 부산가스 삼천리 경동가스
ROE 5.1 6.7 8.3 2.8 -3.7
PER 9.9 7.1 8.8 12.0 -
PBR 0.5 0.5 0.7 0.3 0.5
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 37주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 960주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 997주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 서울가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.74%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.96%를 보였으며 외국인은 1.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.65%로 가장 높았고, 기관이 19.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 79,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 79,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,800원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 81,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 81,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 81,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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