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[투데이리포트]CJ제일제당, "매화그룹 인수 포기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 CJ제일제당(097950)에 대해 "매화그룹 인수 포기는 미래를 생각한 좋은 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "5월 24일에 자율공시를 통해 매화그룹 인수건이 결렬됐음을 밝혔다. 재무구조 건전성을 위해서도 좋은 결정이고 주가에도 호재다. 순차입금이 5조원에 육박하기 때문에 무리한 인수금액 지불은 주가에는 오히려 악재다. 인수 이후 중국 내 라이신 가격 상승에 대해서도 의구심이 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 인수 포기로 바이오 사업에 대한 가이던스가 확인됐다. 무리한 인수를 통한 치킨게임 가속화보다는 라이신 수익성 개선에 초점이 맞춰졌다. 경쟁이 상대적으로 약하고 수익성이 높은 기타 바이오산업에 대한 투자 확대도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 연결 매출액은 3.47조원(+9.6% YoY), 영업이익은 2,119억원(+10.5% YoY)을 전망한다. 컨센서스(2,087억원)에 부합하는 무난한 실적이 예상된다. 주가 핵심 지표인 식품(가공+소재) 매출액은 8.3% YoY 증가한 1.07조원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 560,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 510,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 508,250 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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