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[투데이리포트]한화, "연간 실적 개선 기..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 한화(000880)에 대해 "연간 실적 개선 기대감 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한화(000880)에 대해 "현안 사업지 준공 이후 매출 믹스 개선에 따른 이익 증가로 건설 부문 연간 이익 흑자전환 기대, 방산부문 이익 개선에 따른 자체사업 및 한화테크윈 이익 개선과 태양광 및 유화부문 호조 지속에 따른 케미칼 실적 개선 등 호텔&리조트를 제외한 대부분의 연결 계열사 실적 개선으로 ‘16년 연간 영업이익이 1.3조원(YoY +69.9%)에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q16 실적은 매출액 12조원(YoY +30.5%, QoQ +6.0%), 영업이익 4,100억원( YoY +54.5%, QoQ 흑전), 자체사업부문 및 주요 연결 계열사 공히 전분기 대비 영업이익 개선에 따른 서프라이즈, 특히 15년 3~4Q 대량 손실을 기록한 한화건설의 영업이익률 6.2% 달성은 고무적인 수준. 2,000억원 규모 RCPS 발행에 따른 한화건설 재무구조 개선으로 우려는 더욱 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 주요 사업부문및 계열사 이익 개선 확연. 2Q16 한화건설 주요 현안공사 준공 임박에 따른 실적 불확실성에도 불구하고, 1Q16 실적 및 향후 매출 믹스 개선으로 연간 영업이익 개선으로 전체 영업이익 개선에 미칠 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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