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[투데이리포트]DGB금융지주, "오해는 오해일 뿐...."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 DGB금융지주(139130)에 대해 "오해는 오해일 뿐. 저평가된 주가에 꾸준한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,300원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "1Q15~1Q16 큰 규모로 반영되었던 DGB생명 염가매수차익 반영 종결로 인해 2Q16에는 외형상 분기 이익모멘텀이 다소 떨어질 수 있지만, 장기적 관점에서 견조한 수익성은 유지될 것으로 예상한다. 그동안의 노력을 통해 확보된 높은 자본적정성을 고려하면, 추가적으로 주주들이 우려할 사항은 없다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "전년말 보통주자본비율의 일시적 하락으로 인한 부담 때문에 배당성향이 18.7%에서 16.1%로 하락해 DPS 280원에 그쳤지만, 올해는 19.5% 수준의 배당성향으로 DPS 350원 수준이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "DGB생명의 경우 적정수준의 성장을 추진하고 있으며 설혹 최악의 상황을 가정하더라도 금융지주 자본비율에 악영향을 줄 가능성이 거의 없고, 금융지주 자기자본비율은 내부등급법 적용 시 기대 효과까지 고려하면 2017년말에서 2018년초에는 보통주자본비율 10% 이상 달성이 가능할 것이며, 신종자본증권 발행 니즈도 없을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 14,800원까지 높아졌다가 2016년1월 12,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,157 | 15,100 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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