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[투데이리포트]노루홀딩스, "양호한 1Q16 실..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 27일 노루홀딩스(000320)에 대해 "양호한 1Q16 실적에도 불구하고, 비상장 자회사의 전방산업 부진으로 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 노루홀딩스(000320)에 대해 "하반기 조선업계가 대규모 구조조정을 앞두고 있는 가운데, 2014~2015년 신규수주 역시 감소하면서 올해는 매출액 감소가 예상된다. 또한 1Q16 신규수주 역시 20만CGT로 전년동기대비 93.7% YoY 감소해 아이피케이의 성장 모멘텀은 둔화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2016년에도 주력 상장자회사 노루페인트 호실적 추세는 지속될 것으로 예상되는데, 이는 주요 원재료 가격 하락에 따른 원가절감, 건설 기성 호황기 진입에 따른 수요 증가, 인테리어 도료 판매 등 B2C 사업의 본격화 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 노루홀딩스의 지배주주순이익은 340억원으로 추정되는데, 배당성향이 30%까지 확대될 경우 배당수익률은 4.6%를 기록할 것으로 추정된다. 하반기에는 배당성향 증가 여부 등 주주친화정책에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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