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[종목현미경]기신정기_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 조회 : 724
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2016/05/27 14:31
 
- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.76%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 5,870원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 높아

27일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 5,890원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 2.97% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대동공업 1위 1.8% 3위 2.6% 3위 1.4
S&TC 2위 1.8% 5위 -6.1% 5위 -3.4
계양전기 3위 1.6% 1위 12.0% 1위 7.4
SIMPAC 4위 1.1% 2위 3.1% 2위 2.8
기신정기 5위 0.9% 4위 -3.0% 4위 -3.2
기계 - 1.5% - 1.3% - 0.8
코스피 - 0.5% - -2.4% - -4.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.76%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.76% 상승중이다.
계양전기
5,620원 ▲90(+1.63%) SIMPAC
5,290원 ▼10(-0.19%)
대동공업
8,250원 ▲260(+3.25%) S&TC
24,450원 ▼100(-0.41%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.54%로 업종평균 상회. PER은 10.88로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
기신정기 S&TC 계양전기 대동공업 SIMPAC
ROE 6.9 11.7 6.0 1.5 7.1
PER 10.9 6.4 18.6 53.0 9.5
PBR 0.8 0.8 1.1 0.8 0.7
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 443주, 238주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 85,907주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 53,668주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,239주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.02%를 보였으며 외국인은 6.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.47%로 가장 높았고, 기관이 21.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,870원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,870원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,990원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,870원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,870원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,870원대의 지지가능성과 5,990원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
5월26일 :기신정기(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
5월26일 :기신정기(주) 주주총회소집결의
5월17일 :기신정기(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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