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[투데이리포트]코리안리, "반등은 아직 이른 ..."매수_KTB

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평민

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조회 637 2016/05/30 09:02

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KTB증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "반등은 아직 이른 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

KTB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 코리안리(003690)에 대해 "저점 수준의 밸류에이션에도 불구 주가 반등을 제한하고 있는 것은 해외부문 사고 발생 손해액 규모에 대한 불확실성. 지난 4월 발생한 해외 지진 손해액이 실적에 반영되기까지는 보수적인 시각이 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "4월 손해율은 78.7%로 YoY 4.2%p 상승. 주요 요인은 기업 및 해외수재 손해율 상승. 16.4월 기업과 해외수재 손해율은 각각 59.0%와 66.9%로 사고건수 증가 등을 감안하면 비교적 양호한 수준을 기록하였으나, 유독 낮은 수준의 손해율을 기록했던 지난해 기저효과로 인해 전년 대비 각각 6.3%p와 36.1%p 상승했다"라고 밝혔다.

한편 "해외수재 성장세가 지속되었다. 16.4월 해외부문 수재보험료는 1,376억원으로 YoY +44.9%. 기저효과와 태국 생명 및 중국 특약 수재 증가 등에 기인한다. 지난해 기저효과 감안 시, 상반기까지 해외매출 성장세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 17,333 17,500 17,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160530 매수 17,000
20160509 매수 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160530 KTB 매수 17,000
20160504 키움 매수(유지) 17,500
20160330 KB 매수(유지) 17,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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