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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 가치만으로도..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 30일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 가치만으로도 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,500원으로 내놓았다. BNK증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 PER은 해외 유사기업가치 평가를 통해 일본편의점 3개사 2000~2004년(한국 편의점 현재성장과 비슷한 시기) 평균 PER을 적용하였다. 지금 주가는 편의점 가치만으로도 저평가구간으로 판단되며, 추가 상승 매력도가 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "기타사업부의 이익축소는 불가피할 것으로 예상되나, 슈퍼사업부는 1분기부터 매장 효율화에 따른 고정비 절감으로 적자 축소되고 있으며, 8월 파르나스타워 완공 후 호텔사업부의 이익기여도가 커질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 강점인 PB상품 선호도가 높아지면서 올해 PB상품 매출비중 40%를 돌파할 것으로 예상된다. 또한 올 하반기부터 사후면세서비스 도입이 예상된다. 외국인 관광객은 주로 대형 면세점에서 화장품과 명품위주의 쇼핑을 하였으나, 향후 일본처럼 편의점에서 과자나 가공식품까지 쇼핑 영역이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 70,253 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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