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[투데이리포트]기업은행, "희석에 대한 우려는..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 31일 기업은행(024110)에 대해 "희석에 대한 우려는 과도한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "13~14년 블록딜로 매각되었던 물량이 주가 하락에 따라 출회되면서 수급이 크게 악화되었었지만, 이제는 저점을 다지고 있는 것으로 판단한다. 특수은행으로서의 자본적정성 규제차익과 높은 배당수익률 및 저평가된 밸류에이션을 고려하면 이제는 충분히 매력적인 주가 수준이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "정부가 현물출자할 수 있는 주요 공기업주식이 아직 많이 남기는 했지만, 현실적으로 당장에 큰 문제가 없으며 중소기업지원을 목적으로 하는 기업은행에까지 자본을 투입할 만큼 여유있는 상황은 아니라는 점도 고려할 필요가 있다. 따라서 기업은행에 대한 대규모 증자와 이로 인한 희석효과에 대해 우려할 상황은 현실적으로는 아니라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 통상임금 관련 소송에서 패소해 780억원의 부담이 발생할 것이라는 언론보도가 있었으나, 이미 조금씩 80% 가량을 비용으로 반영한 상태이므로 향후 실적에 주는 영향은 미미할 것으로 예상한다. 2014년 기타 공공기관으로 재지정된 이후 판관비도 안정적으로 통제되고 있으며, 금융공공기관 중 6번째로 성과연봉제가 도입되어 향후에도 판관비가 적절한 수준에서 통제될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 19,100원까지 높아졌다가 2016년1월 15,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,765 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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