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[종목현미경]삼화콘덴서_상장주식수 대비 거래량은 1.83%로 적정수준

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평민

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조회 1,243 2016/05/31 13:01

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.39%
- 증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.83%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 14,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

31일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.85% 오른 13,750원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 8.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
써니전자 1위 2.6% 2위 0.2% 2위 0.1
휴니드 2위 2.5% 1위 4.2% 1위 1.6
신성솔라에너지 3위 1.8% 4위 -5.3% 3위 -2.9
삼화콘덴서 4위 1.7% 5위 -8.0% 5위 -4.7
광전자 5위 1.2% 3위 -3.6% 4위 -3.0
코스피 - 0.5% - -1.1% - -2.2
전기전자 - 0.8% - 1.2% - 1.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.39% 상승중이다.
신성솔라에너지
1,620원 ▲5(+0.31%) 광전자
2,270원 ▲45(+2.02%)
휴니드
12,550원 ▲250(+2.03%) 써니전자
5,260원 ▼20(-0.38%)

증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼화콘덴서의 평균 목표주가는 23,700원이다. 현재 주가는 13,750원으로 9,950원(72%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 손승우, 김현석 에널리스트가 " 전기차와 함께 제2의 질주, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

5월17일에 삼화콘덴서 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 421.4억 26.8억 14.6억
직전분기 대비 2.5% 감소 30.0% 증가 62.7% 증가
전년동기 대비 9.4% 증가 218.9% 증가 266.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.41%로 업종평균 수준.PER은 49.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.01로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼화콘덴서 신성솔라에너지 써니전자 광전자 휴니드
ROE 6.1 3.4 7.4 -2.5 1.5
PER 49.8 58.5 67.9 - 141.8
PBR 3.0 2.0 5.0 0.6 2.1
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 76,589주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 156,640주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 233,229주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.83%로 적정수준
최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.94%를 보였으며 기관은 7.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.13%로 가장 높았고, 외국인이 10.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,100원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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