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[투데이리포트]이마트, "사업 다각화를 통한..."HOLD(신규)_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 이마트(139480)에 대해 "사업 다각화를 통한 다양한 변화 시도"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 메리츠증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 -39.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 이마트(139480)에 대해 "동사는 온라인몰, 트레이더스 및 전문점 채널 (일렉트로마트, 더라이프 등), 편의점 진출, 복합쇼핑몰 투자 등 사업 다각화를 통해 정부 정책 및 소비패턴 변화에 적극적으로 대응하고 있다. 그러나 다양한 신사업들의 수익 안정화와 재무적 부담이 완화되기 까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2016년 별도기준 총매출액은 13.5조원 (+5.0% YoY), 영업이익은 6,401억원 (+1.7% YoY)을 기록할 전망이다. 트레이더스의 매출액이 26% YoY 증가하고 영업이익률이 0.5%p 개선될 것으로 예상되며, 온라인몰의 매출액 성장률 또한 30.1% YoY의 높은 수준이 기대되나, 손실폭은 지난해 대비 다소 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결기준 매출액은 14.5조원 (+6.0% YoY), 영업이익은 5,251억원(+4.2% YoY)을 기록할 전망이다. 중국 할인점의 구조조정이 마무리되고 조선호텔 면세점 사업부의 김해공항면세점 계약 종료로 임차료 부담이 크게 완화되면서 별도기준 대비 연결기준 손익 개선에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 230,647 | 275,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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