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[투데이리포트]삼성에스디에스, "사업부 성장은 긍정..."HOLD_KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "사업부 성장은 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. KTB투자증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "삼성전자 물류 사업 비중 증가 및 외주 확대, SI/솔루션에서 솔루션 분야 특화 노력으로 중장기적으로 매출 성장과 실적 개선이 기대된다. 약 1.9조원에 이르는 순현금으로 M&A 여력이 있다는 점도 긍정적인 부분"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "삼성 관계사들의 물류비 증가 및 삼성에스디에스의 계열사 내 물류 비중 확대를 감안하면 장기적으로 삼성에스디에스의 물류BPO 매출액은 약 4.5조원 내외까지 성장 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 삼성전자의 반도체 및 OLED 경쟁력 강화로 설비투자가 증가하고 있어 실적은 당초 예상치를 상회할 가능성이 높다는 판단이다. 2016년 실적은 매출액 8.2조원(+4% YoY) 및 영업이익 0.61조원 (+18% YoY), 순이익 0.52조원 (+10% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 250,417 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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