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[투데이리포트]DGB금융지주, "건전성 개선되며 실..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 DGB금융지주(139130)에 대해 "건전성 개선되며 실적 Level up 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,100원으로 내놓았다. 미래에셋대우 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "자산건전성이 개선될 여지가 있어 보인다. 지역 특성상 조선과 해운 관련 익스포져가 크지 않을 것으로 보여 기업 구조조정 영향은 제한적일 것이다. 1분기 자산건전성 지표가 다소 악화되었지만 보수적인 건전성 관리에 의한 것으로 판단된다. 부동산 경기에 대한 우려가 있지만 자산건전성 지표가 크게 악화될 정도는 아닌 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "견조한 Top line과 비용 절감 노력으로 실적 개선이 가능해 보인다. 순이자마진이 안정되는 가운데 자산 성장도 양호한 흐름을 이어가고 있다. 또한 비용 절감 노력이 지속되는 점도 실적 개선에 기여하고 있다. 여기에 자산건전성 개선의 여지가 남아 있다고 판단된다. 이를 종합해 볼 때 경상적인 순이익 수준이 개선될 가능성은 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 순이익은 1분기보다 감소한 872억원으로 예상된다. 순이자마진은 1분기 수준이 유지될 것으로 보이고 견조한 자산 증가세가 예상되어 순이자이익은 1분기대비 증가할 것이다. 비이자이익은 일회성 이익 규모가 줄어들면서 1분기대비 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 17,400원까지 높아졌다가 2016년1월 15,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,157 | 15,100 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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