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[종목현미경]삼영이엔씨_상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준

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평민

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조회 507 2016/06/02 12:53

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.25%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

2일 오후 12시40분 현재 전일대비 2% 하락하면서 8,350원을 기록하고 있는 삼영이엔씨는 지난 1개월간 3.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영이엔씨의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영이엔씨의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영이엔씨가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양하이타오 1위 3.5% 4위 -12.7% 4위 -3.6
쏠리드 2위 3.3% 3위 -4.5% 2위 -1.3
알에프텍 3위 2.4% 5위 -14.0% 5위 -5.8
현대통신 4위 1.9% 2위 -3.5% 3위 -1.8
삼영이엔씨 5위 1.5% 1위 3.7% 1위 2.4
코스닥 - 0.7% - 1.6% - 2.2
통신장비 - 0.9% - -2.3% - -2.5

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.25% 상승중이다.
현대통신
8,600원 ▼100(-1.15%) 한양하이타오
3,000원 ▼10(-0.33%)
쏠리드
4,280원 ▲100(+2.39%) 알에프텍
5,830원 ▲80(+1.39%)


5월11일에 삼영이엔씨 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 77.3억 20.0억 18.0억
직전분기 대비 16.6% 감소 15.3% 증가 69.8% 증가
전년동기 대비 13.7% 감소 40.5% 증가 25.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.16%로 업종평균 상회. PER은 10.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영이엔씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼영이엔씨 한양하이타오 현대통신 알에프텍 쏠리드
ROE 8.9 -45.8 23.7 5.3 1.0
PER 10.6 - 8.3 12.9 91.9
PBR 0.9 5.4 2.0 0.7 1.0
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 27,000주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 47,100주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 74,100주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 삼영이엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.74%를 보였으며 외국인은 4.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.96%로 가장 높았고, 기관이 13.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,050원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 8,560원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,560원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,560원대의 저항가능성과 8,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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