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[종목현미경]인터파크홀딩_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

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평민

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조회 520 2016/06/07 11:35

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.05%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.11%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

7일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.97% 상승한 7,280원으로 보합권에 머물러 있는 인터파크홀딩스는 지난 1개월간 18.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터파크홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인터파크홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터파크홀딩스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 2.8% 2위 5.4% 2위 1.9
하림홀딩스 2위 2.6% 3위 -1.4% 3위 -0.5
크리스탈 3위 2.1% 1위 12.6% 1위 5.9
인터파크홀딩스 4위 1.8% 5위 -18.9% 5위 -10.5
NICE평가정보 5위 1.7% 4위 -14.8% 4위 -8.7
코스닥 - 0.6% - 1.5% - 2.5
기타서비스 - 1.0% - 7.1% - 7.1

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 1.05% 상승중이다.
NICE평가정보
7,180원 ▲90(+1.27%) 크리스탈
17,000원 ▲250(+1.49%)
제이콘텐트리
4,500원 ▲115(+2.62%) 하림홀딩스
4,830원 ▲75(+1.58%)


5월12일에 인터파크홀딩 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 8,251.6억 108.5억 95.9억
직전분기 대비 15.7% 감소 16.5% 감소 45.1% 증가
전년동기 대비 5.8% 증가 28.3% 감소 1744.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.84%로 업종평균 하회. PER은 10.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터파크홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
인터파크홀딩스 제이콘텐트리 크리스탈 하림홀딩스 NICE평가정보
ROE 4.8 25.1 -6.6 16.6 16.6
PER 10.1 25.9 - 4.7 19.9
PBR 0.5 6.5 5.6 0.8 3.3
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월26일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,443,100주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,399주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,457,499주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 인터파크홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.11%를 보였으며 기관은 7.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.35%로 가장 높았고, 개인이 43.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,300원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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