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[투데이리포트]삼성생명, "높은 보장성 신계약..."매수_유안타증권

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평민

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조회 690 2016/06/07 13:35

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유안타증권에서 7일 삼성생명(032830)에 대해 "높은 보장성 신계약 바탕으로 사차익 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "꾸준한 위험손해율 하락으로 사차익을 지속 확대하고 있어 긍정적이다. 손해율 개선은 언더라이팅 강화와 더불어 15년 메르스 효과와 고마진의 보장성 위주 신계약 유입에 의한 것이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "16년 위험손해율은 메르스 효과 소멸로 전년보다 소폭 상승할 것으로 예상되나, 보장성 신계약 유입에 따른 사차익 증가는 견조한 흐름을 지속할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "최근까지 주가를 움직였던 중간금융지주 관련 모멘텀은 당분간 기대하기 어려울 전망이지만 지난 4월 삼성그룹이 중간금융지주 전환 추진을 중단한다는 언론 보도 이후 주가가 최대 16%까지 하락했기 때문에, 추가적인 하락 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 시장수익률(유지)
목표주가 135,200 147,000 122,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160607 매수 135,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160607 유안타증권 매수 135,000
20160525 메리츠종금증권 매수(신규) 125,000
20160516 미래에셋증권 매수 140,000
20160516 교보증권 매수(유지) 140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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