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[종목현미경]삼성카드_관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.1%

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평민

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조회 745 2016/06/08 13:26

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.1%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 40.8%, 외국인 50.59%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

8일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.52% 오른 40,050원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 3.76% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부화재 1위 1.7% 1위 8.4% 2위 4.9
현대해상 2위 1.5% 5위 -2.2% 5위 -1.4
삼성카드 3위 1.0% 2위 3.8% 3위 3.7
한화생명 4위 0.9% 4위 -1.2% 4위 -1.3
맥쿼리인프라 5위 0.3% 3위 2.5% 1위 8.2
코스피 - 0.5% - 2.3% - 4.6
금융업 - 0.7% - 0.5% - 0.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.1% 상승중이다.
동부화재
73,600원 ▲100(+0.14%) 맥쿼리인프라
8,700원 0 (0.00%)
한화생명
6,390원 ▼20(-0.31%) 현대해상
31,500원 ▼1400(-4.26%)




외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 422,683주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 276,439주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 146,244주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.71%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 40.8%, 외국인 50.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.8%를 보였으며 개인은 8.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,800원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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삼성카드(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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