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[투데이리포트]풍산, "실적 개선 기대감은…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 풍산(103140)에 대해 "실적 개선 기대감은 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "동사의 2분기 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 11.6%, 13% 증가한 6,852억, 444억 원으로 예상된다. 구리 가격 약세에도 불구하고 2분기에 적용될 구리 평균가격의 전분기대비 변동 폭이 크지 않아 신동사업 마진은 1분기 대비 개선될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "방산 사업 또한 계절성에 기인한 내수 매출 증가가 이익 증가를 견인할 것이다. 다만, 2분기 자회사 합산 영업이익은 기고효과로 인한 전분기대비 소폭 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "구리가격의 상승을 단정짓기 힘든 수급 상황이 단기적으로 이어질 것. 한편, 방산 수출의 전년대비 증가세가 우호적이긴 하나, 이미 형성된 컨센서스 이상의 실적을 안겨다 주진않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 37,500원까지 높아졌다가 2015년10월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 37,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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