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[투데이리포트]롯데쇼핑, "호텔상장 철회, 자…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "호텔상장 철회, 자회사가치 제고 기회 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "호텔롯데는 지난 5월 19일 금융감독위원회에 상장 관련 증권신고서를 제출했지만 13일 최종적으로 철회 의사를 밝혔다. 롯데그룹과 관련된 주요 쟁점들 가운데 롯데쇼핑에 미치는 직접적인 영향은 1) 롯데 홈쇼핑의 사업 인허가 연장 과정에서의 비리 의혹과 중국 홈쇼핑 럭키파이에 대한 고가 인수 부분 거론에 있다. 이는 단기 내에 롯데홈쇼핑의 영업시간 정지로 이어지며 하반기 롯데쇼핑의 연결 실적에 부담을 줄 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "목표주가 하향조정의 근거는 1) 그룹 전체가 전환점을 맞이함에 따라, 연결 자회사의 재평가를 기대했던 부분에서 밸류에이션 프리미엄의 기회를 상실했기 때문이다. 2) 자회사(롯데홈쇼핑, 중국마트)의 하반기 영업 부담을 반영했다"라고 밝혔다. 한편 "롯데쇼핑 본업에 있어서는 국내 마트와 백화점을 중심으로 2분기부터 일부 구조조정 효과가 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 326,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 295,722 | 360,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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