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[투데이리포트]현대미포조선, "지분매각은 경영안정…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 15일 현대미포조선(010620)에 대해 "지분매각은 경영안정화 수순"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 자기자본의 9.19%에 해당하는 KCC 주식보유지분 전량을 처분하기로 했다고 공시했다. 14일 종가인 37만9천원에서 할인하면 처분금액은 1,400억원대로 약 200억원의 투자유가증권처분손실이 발생할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "KCC 주식처분으로 시가평가기준인 장부가대비 처분손실이 인식될 것이다. 무엇보다 채권단에 제출한 자구안을 조기에 이행하면서 재무구조 개선을 가져가려는 의지는 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "POSCO와 KCC 지분을 매각함에 따라, 더 이상 유의미한 규모로남은 것은 없다. 이러한 비핵심자산의 매각과 희망퇴직 등 구조조정은 일시적인 비용발생을 유발하게 되나, 궁극적으로 재무구조 개선을 가져와 경영안정화에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 94,364 | 135,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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