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[투데이리포트]두산, "재무 및 수익은 점…" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 16일 두산(000150)에 대해 "재무 및 수익은 점진적 개선"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "두산이 지주회사의 지위에서 벗어났지만, 지주로서의 역할을 담당하는 가운데 자체사업을 갖고 있으며, 상장자회사를 기준할 때 두산중공업이 자회사이고, 두산인프라코어·두산건설·두산엔진이 손자회사로 두산중공업의 종속기업이다. 그룹의 주력사업 업황이 어려워지다보니 차입금 수준이 부담스러워져 그룹차원에서 재무구조 개선을 위한 자산유동화를 진행하게 되었고, 자산유동화는 계획대로 진행되어 그룹 순차입금이 2015년말 11조원대에서 9조원대로 내려가고, 현재 계획중인 밥캣의 국내 상장이 이루어질 경우 8조원대로 내려갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 자체사업에서 전자부품은 전방산업의 수요 증가와 고마진 제품비중 증가로 수익이 개선되고, 산업차량은 수요가 늘어나는 계절적 특성으로 실적이 개선될 전망이다. 반면 5천억원대의 수주잔고로 2분기부터 실적 개선을 기대했던 연료전지는 하반기부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "면세점사업이 5월 20일 개장과 함께 시작되었다. 주요 해외명품이 아직 입주하지 않아 절반의 개장이라고 할 수 있어 입주가 예상되는 금년 4분기부터 의미있는 실적이 발생할 것으로 본다. 이렇듯 비용이 발생함에도 2분기는 이익이 전분기수준을 유지할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,300 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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