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[투데이리포트]하나금융지주, "외국인이 사는 데는…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 하나금융지주(086790)에 대해 "외국인이 사는 데는 이유가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기에도 대기업대출이 약 7.0%나 감소할 것으로 추정되는데 그 동안 동사의 취약점으로 인식되었던 높은 대기업 익스포져가 최근 2년간 36.7%나 감소하면서 대기업 관련 신용리스크도 크게 완화될 것으로 예상된다. RoRWA(Return on Risk Weighted Assets) 분석을 통한 적극적인 위험가중자산 관리로 2분기에도 자본비율이 상승해 그룹 보통주자본비율은 10.5%를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "대우조선, 딜라이브 등에 대한 추가 충당금 적립이 예상됨에 따라 2분기 실적 부진 가능성에 대한 우려가 크지만 경상 충당금 수준이 하락하는데다 금리 하락에 따라 투자채권관련익 등 비이자이익 개선 여지가 크고, 판관비 감소 등으로 인해 2분기 실적도 우려보다는 선방할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "은행 통합에 따른 IT upgrade 비용과 CI 관련 비용 총 2,100억원은 향후 약 3~5년간 감가상각하는 데다 기존 양행 체제 유지시의 IT 유지비용 감소를 통해 충분히 상쇄 가능. 따라서 2분기 판관비는 1조원을 하회해 전년동기대비 약 2.0% 감소할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 37,500원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,773 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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