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[투데이리포트]삼성SDI, "중국 배터리 규제,…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "중국 배터리 규제, 단기적으로 심리적 부담 예상, 중장기적인 관점에서 접근 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중국은 지난 1월 삼원계 방식 배터리에 대해서 안전성 등을 이유로 전기 버스 보조금 지급 대상에서 국내 배터리 업체들을 제외하였다. 보조금 지급 실행이 ‘만약’ 오는 7월 1일부터 적용된다면, 당장 삼성SDI의 3분기 실적에 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단기적으로는 중국이 중요한 시장인 만큼 주가 조정이 있을 수도 있다고 판단된다. 하지만 최근 포드와 폭스바겐 그룹 등 주요 자동차 업체들이 5년 후 전기차 비중을 전체 25~40%까지 확대하겠다는 공격적인 계획을 발표하고 있는 만큼 중장기적인 관점에서 성장 스토리는 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 중국 정부가 기존 계획대로 7월 1일부터 새로운 보조금 지급계획을 실행할지는 여부도 확정되지는 않은 것으로 판단되며 일부에서는 2018년을 예상하기도 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 175,000원까지 높아졌다가 2015년7월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 129,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 123,647 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 129,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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