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[투데이리포트]한화테크윈, "항공/방산부문의 성…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 한화테크윈(012450)에 대해 "항공/방산부문의 성장은 이제 시작이다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 80,300원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "이번 2Q16부터 연결실적에 반영되는 한화디펜스(구 두산DST)를 포함한 한화테크윈의 기계사업부 실적 증가에 주목해야 한다. 그 동안 IT기업으로만 인식되던 한화테크윈의 진정한 투자포인트이기 때문이다. 실적 우하향중인 IT부문 실적과는 달리 항공/방산부문의 매출 증가세가 매우 빠르기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "특히 엔진부문의 실적 증가세에 주목해야 한다. 1Q16 실적에서 해외 엔진부품업체의 성장보다도 더욱 빠른 31%의 전년동기대비 성장률을 기록했기 때문이다. 이 추세는 당분간 지속될 것으로 전망되며, 2017년부터는 PW1100G 엔진관련 매출 본격인식으로 더욱 빠른 실적 증가세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근까지의 주가흐름이 견조했던 관계로 타 종목대비 상승여력이 줄어들었다고 해석하는 것은 동사의 저력을 과소평가하는 것이다. 방산부문의 추가적인 해외수주가 기대되고 있으며, 엔진부문의 실적 상승이 기대되는 현 시점에서 기계산업 최선호주로 동사를 강력 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,300원이 고점으로, 반대로 46,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,357 | 87,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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