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[투데이리포트]금호석유, "2Q16 기대가 한…" 매수(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 715 2016/06/21 10:20

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IBK투자증권에서 21일 금호석유(011780)에 대해 "2Q16 기대가 한풀 꺽인 합성고무 시황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2월 이후 생산량 감소 이슈로 반등하였던 천연고무 가격은 5월 이후 급락하며 합성고무 가격을 동반 하락시켰다. 원료 부타디엔도 여름철 공급 감소에 따라 가격이 상승하며 2분기 평균 ‘합성고무-부타디엔’ 스프레드는 전분기 대비 15% 개선에 그쳤다. 합성수지와 페놀유도체 부문은 성수기 영향으로 전분기 대비 이익이 소폭 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "15년 3분기 이후 페놀유도체부문은 적자로 전환되며 수익성이 저조하다. 3분기 증설로 인해 수익성이 악화될 가능성이 높다. 부진한 페놀유도체 사업으로 에너지 발전 가동률 하락이 불가피하여 증설부문의 물량 효과는 다소 희석될 전망"라고 밝혔다.

한편 "합성고무 가격 상승은 공급과잉이 지속되고 있어 상승과 하락을 반복하고 있다. 16~17년 합성고무 증설이 미미하기 때문에 합성고무 업황이 더 나빠지기 어려워 ‘매수’와 목표주가 70,000원을 유지하나, 의미있는 업황 개선까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 110,000원까지 높아졌다가 2016년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 69,864 110,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160621 매수(유지) 70,000
20160311 매수(유지) 70,000
20160118 매수(유지) 70,000
20150806 매수 100,000
20150608 매수(유지) 110,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160621 IBK투자증권 매수(유지) 70,000
20160608 LIG투자증권 HOLD 65,500
20160526 현대증권 MARKETPERFORM(유지) 70,000
20160526 KB투자증권 HOLD(신규) 67,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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