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[투데이리포트]한화테크윈, "방산 분야 시너지 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 한화테크윈(012450)에 대해 "방산 분야 시너지 현실화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "한화디펜스(舊 두산DST)를 자회사로 편입함에 따라 6월부터 연결 실적으로 반영될 예정이며, 지난해 실적을 근거로 한다면 영업이익이 분기당 100억원 가량 더해질 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "한화탈레스가 한국형전투기(KF-X)에 탑재될 AESA(다기능위상배열) 레이더 개발 우선협상대상자로 선정됐고, 이에 앞서 지난해 말 ㈜한화는 장거리요격미사일(L-SAM) 개발 우선협상대상자로 선정됐다. 한화테크윈은 폴란드향 자주포 수출이 3분기부터 본격적으로 확대되는 한편, 인도와 신규 계약이 성사될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "마지막 퍼즐은 9월 중순까지 한화탈레스의 잔여 지분을 인수하는 것이며, 동사 또는 ㈜한화가 인수 주체가 될 가능성이 높아 보인다. 재무 여력이 우위에 있는 동사가 직접 인수한다면 기업 가치에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,357 | 87,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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