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[투데이리포트]삼성SDI, "계속되는 중국 규제…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "계속되는 중국 규제 리스크"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리업체 등록제, NCM규제 등 중국발 리스크가 원만히 풀린다는 가정하에 우리는 동사의 중대형배터리 매출액을 올해 1조 1,384억원으로 추정하고 있는데, 여기에서 이상이 발생할 경우 중대형배터리 매출액은 1조원 미만으로 하향될 수 있다. 동사 전기차 배터리 매출 중 중국 비중은 30% 정도로 추정된다. 주가가 실적 보다는 이슈로 움직이는 성격이 강해 예상치 못한 이번 뉴스는 주가에 부정적이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "매일경제 및 중국언론에 따르면 삼성SDI, LG화학 등 국내 배터리 업체가 중국 정부의 전기차 배터리 인증에서 탈락하였다. 현재 진행 중인 정책 의견 수렴 과정에서 논의된 내용 등을 고려하면 중국 정부는 '인증'을 받지 못한 배터리에 대해서는 2018년 1월부터 전기차 보조금을 지급하지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3차 인증까지 등록되지 못했던 국내업체들은 4차 인증에서 무난히 등록될 것으로 기대되었으나, 예상치 못하게 탈락하였다. 앞으로 5차, 6차 등 이어지는 인증 절차가 있을 것으로 보이지만, 아직 중국 정부가 공식적으로 향후 추가 일정 등에 대해 언급한 적은 없어 불확실성이 남아 있다. 현지 언론 등은 이미 56개 기업이 인증을 받은 뒤에 대대적인 추가 인증이 이뤄지기는 쉽지 않을 것으로 보인다는 전망이 지배적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 123,647 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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