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[투데이리포트]롯데케미칼, "Time to Bu…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 22일 롯데케미칼(011170)에 대해 "Time to Buy"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "최근 PE-납사 스프레드가 5 주만에 반등했는데, 석유화학제품 스프레드의 안정을 가정하면 주가의 추가 하락은 제한적일 전망. 회사가 추진중인 주요 프로젝트와 이를 수행할 수 있는 강한 재무적 능력을 감안하여 롯데케미칼 주식을 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 2Q16E 영업이익과 당기순이익은 5,086 억원, 3,682 억원을 기록할 전망. 영업이익은 5 월 이후 주력제품의 스프레드 하락이 나타났고, 정기보수 등으로 인한 기회손실(약 700 억원)이 반영되었음에도 컨센서스(Bloomberg 기준)에 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행중인 중요 프로젝트(컨덴세이트스플리터, 미국 에탄크래커 등)를 위한 필요 자금을 고려하면 2016/17E 순차입금/자기자본비율은 17.0%/19.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 418,750 | 550,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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