종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화, "향후 증자 조건 확…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 23일 한화(000880)에 대해 "향후 증자 조건 확정에 따라 목표주가 변경 예정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 "‘14년말 삼성그룹의 한화테크윈 인수대금 8,232억원 가운데 4,719억원을 기 납입했고, 잔여 3,513억원은 내년 상반기까지 완납해야 했던 상황. 탈레스의 옵션 행사에 따라 한화테크윈의 탈레스 잔여 지분 인수, 한화의 테크윈 인수 잔여 대금 납부 관련 시점의 변수가 있는 만큼 보수적 관점의 선제적인 자금조달 목적의 증자로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한화건설의 사우디 마라픽, 얀부 2 프로젝트의 2분기 중 준공이 사실상 어려워 보이는 가운데, 실적 불확실성은 다시금 3분기로 이연될 가능성 유력. 보통주 주주 입장에서 보면, 금번 증자 및 최근 건설 실적 불확실성 지속이 반갑지 않은 뉴스"라고 밝혔다. 한편 "기존 대주주의 증자 참여 역시 향후 주가 변수로 작용할 전망. 우선주의 경우 순환출자 규제로부터 자유로운 만큼 한화 S&C 등의 증자 참여 가능성 역시 주목해야 할 이슈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 50,000원까지 높아졌다가 2016년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,818 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록