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[투데이리포트]한화, "주식수 증가로 주당…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 한화(000880)에 대해 "주식수 증가로 주당 NAV 약 16% 희석 발생, 불확실성 해소가 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로, 서윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화(000880)에 대해 "22일 한화는 우선주 신주 발행을 통한 유상증자 계획을 공시, 주주배정 후 실권주 일반공모 진행 예정. 신규 상장되는 우선주 역시 기업청산에 따른 잔여재산 청구권이 존재한다. 따라서 주식수 증가에 따른 주당 NAV 희석은 불가피, 우선주 신주 발행으로 약 16.0% 수준의 주당 NAV 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "자회사 한화건설 해외 플랜트 사업장 2분기 준공 및 추가 손실 반영 여부가 동사의 또 다른 할인요소로 작용. 당사는 한화건설이 2년 이상에 걸쳐 대규모 손실을 선제적∙보수적으로 인식했기 때문에 재차 준공 지연이 불가피하더라도 우려 수준의 추가 손실 반영은 제한적일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "따라서 금번 유상증자 영향으로 인한 주가 조정 시 매수 관점을 권고한다. 현재 동사의 NAV 할인율은 약 40%, P/B 역시 0.5배 수준으로 저평가, 재무구조 개선 및 한화건설 우려 해소 시 재평가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 60,000원까지 높아졌다가 2015년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,818 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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