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[투데이리포트]LG디스플레이, "실적보다는 업황을 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적보다는 업황을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD업황의 하반기 개선 강도가 상반기보다 더 강할 전망이다. 상반기에는 TV업체들의 재고조정이 빠른 속도로 진행됐지만 하반기에는 재고조정 속도가 완화되고 대형화 추세가 강화되면서 패널수급 개선이 더욱 뚜렷해질 전망이다. IT패널의 경우도 PC수요 부진 지속에도 불구하고 패널재고가 지나치게 낮아져 있어 일부 restocking 수요 발생이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 패널출하 증가율은 8%로 높아질 전망이다. 재고하락으로 재고조정 영향이 줄어들고 성수기에 진입하면서 TV패널의 대형화 추세도 커질 전망이다. 패널가격도 2분기까지는 안정화되는 추세였다면 3분기부터는 상승추세가 나타나 실적 개선 추세가 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 222억원으로 당초 예상을 소폭 하회할 전망이다. 아이패드용 패널 물량이 전분기 대비 감소하면서 실적이 악화된 것이 주요 원인으로 추정된다. 3분기부터는 계절적 패널수요 증가와 패널가격의 상승, 그리고 아이폰 신모델용 패널출하 등의 영향으로 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 하반기 업황 개선과 실적 개선 추세는 상반기보다 더 강할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 35,000원까지 높아졌다가 2015년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 30,591 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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