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[투데이리포트]신한지주, "2분기 NIM과 경…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "2분기 NIM과 경상적 이익 견조, 연간 증익 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2분기 NIM은 전분기대비 2bps 상승하며 시중은행 중 가장 견조할 전망. 신용카드 매출 증가가 일조. 대출금도 전분기대비 2% 증가해 순이자이익은 +2.0% QoQ, +5.8% YoY 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "대형은행 중 문제 조선/해운사 여신비중이 가장 낮아 기업구조조정 관련 부담은 적다. 금번 기준금리인하(25bps)로 하반기 NIM에 압력요인이 있으나 가산금리 조정 등으로 완화될 전망. 올해 기업구조조정과 기준금리인하가 일단락되면서 2017~18년에는 NIM의 안정화, 대손비용율 하락으로 증익이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "브렉시트 및 은행 CD금리 담합 여부의 결정이 임박해 (6/29일 이전 예상) 확인 후 매수 전략도 유효해 보인다. 2016F ROE 8.1% 대비 P/B 0.64배, P/E 7.7배는 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,813 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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